Pencatatan Saldo Awal Akun, Saldo Piutang, Saldo Utang, Persediaan Barang dagang

 Pencatatan Saldo Awal Akun, Saldo Piutang, Saldo Utang, Persediaan Barang dagang

BAB 2

A.  Pencatatan Saldo Awal Akun

Hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengisi saldo awal pada ABSS Premier V2.0 yaitu :

1.      Masukkan nilai minimum jika jumlah saldo  awal perkiraan tersebut bersifat mengurangi perkiraan-perkiraan lain, misalnya untuk perkiraan Akumulasi penyusutan, Potongan, retur dan prive.

2.      Masukan nilai minus jika akun yang ada di neraca saldo, tidak pada posisi normal

3.      Selisih pemasukan saldo awal akan ditampilkan pada bagian bawah form opening balance. Nilai selisih tersebut akan dialokasikan ke akun Historical Balancing.

4.      Jika nilai saldo belum nol atau belum seimbang, maka ada yang salah dalam proses pengisian.

Berikut langkah-langkah untuk mengisikan saldo awal neraca saldo :

1.      Pada menu bar pilih menu Setup pilih Balances kemudian Account Opening Balance.

2.      Masukkan nilai nominal saldo awal untuk masing-masing perkiraan pada kolom Opening Balance.

3.      Nominal akun Exchange akan secara default diberikan oleh ABSS Premier dengan klik tombol Calculate Now.

4.      Setelah itu akan tampil kotak dialog Confirm Exchange Account Opening Balance kemudian klik tombol OK.

5.      Hasil dari pengisian saldo awal pada kotak dialog Accounts Opening Balances.

 

 

B. Pencatatan Saldo Piutang

Berikut langkah-langkah untuk mengisikan saldo piutang :

1.      Pilih menu Setup – Balances – Customer Balance.

2.      Pilih jenis Currency sesuai dengan data customernya.

3.      Pilih Customer yang ingin dibuatkan saldo piutangnya.

4.      Klik tombol Add Sale.

5.      Isikan data-data yang ada pada tabel data piutang

6.      Lanjutkan untuk mengisi saldo piutang hingga tampil pesan

7.      Berikut hasil data saldo piutang yang sudah di input pada Software ABSS Premier

 

C.  Pencatatan Saldo Utang

 

 

Berikut langkah-langkah untuk mengisikan saldo piutang :

1.      Pilih Menu Setup – Balance – Supplier Balances.

2.      Pilih jenis Currency sesuai dengan data Supplier.

3.      Pilih supplier yang ingin dibuatkan saldo hutang nya.

4.      Klik tombol Add Purchase.

5.      Isikan data-data yang ada pada tabel data hutang

6.      Lanjutkan untuk mengisi saldo hutang sampai tampil pesan

7.      Berikut hasil data saldo hutang yang sudah di input pada software ABSS Premier

 

D.  Persediaan Barang Dagang

Persediaan barang merupakan alokasi total Persediaan yang telah di input di Account Opening Balance. Oleh karena itu total nominal yang dialokasikan harus sama dengan nominal Persediaan di Account Opening Balance.

 

 

Cara menginput data yaitu :

1.      Pilih modul inventory

2.      Item List – New

3.      Isikan data pada tab Profile, Buying Details dan Selling Details.

 

Tab Profile

 

 

 

 

 

 

Tab Buying Details

 

 

Tab Selling Details

 

 

Hasil Input Data Persediaan

 

Opening Balance Persediaan

Langkah-langkah untuk setup Inventory :

1.      Pilih Inventory pada Command Centre.

2.      Pilih Count Inventory

 

3.      Ketikan kuantitas setiap barang pada kolom Counted. Selanjutnya klik button Adjust Inventory.

4.      Tampil kotak dialog Default Expense Account. Pilihan ini bisa dikosongkan, setelah itu klik Continue.

5.      Klik Opening Balance.

6.      Lalu isikan harga pokok barang per unit di kolom unit cost, beserta pilihan akun persediaan pada kolom Account.

Saldo Persediaan 01 Januari 2018, Inventory Journal Number (IJ001), Category (L).

 

7.      Klik ikon Record.