Pencatatan Saldo Awal Akun, Saldo Piutang, Saldo Utang, Persediaan Barang dagang
BAB 2
A. Pencatatan Saldo Awal Akun
Hal-hal yang perlu
diperhatikan saat mengisi saldo awal pada ABSS Premier V2.0 yaitu :
1.
Masukkan nilai minimum jika jumlah saldo
awal perkiraan tersebut bersifat mengurangi perkiraan-perkiraan lain,
misalnya untuk perkiraan Akumulasi penyusutan, Potongan, retur dan prive.
2.
Masukan nilai minus jika akun yang ada di neraca saldo, tidak pada posisi
normal
3.
Selisih pemasukan saldo awal akan ditampilkan pada bagian bawah form
opening balance. Nilai selisih tersebut akan dialokasikan ke akun Historical
Balancing.
4.
Jika nilai saldo belum nol atau belum seimbang, maka ada yang salah dalam
proses pengisian.
Berikut langkah-langkah untuk mengisikan saldo awal neraca
saldo :
1. Pada menu bar pilih menu Setup pilih Balances
kemudian Account Opening Balance.
2. Masukkan nilai nominal saldo awal untuk
masing-masing perkiraan pada kolom Opening Balance.
3. Nominal akun Exchange akan secara
default diberikan oleh ABSS Premier dengan klik tombol Calculate Now.
4. Setelah itu akan tampil kotak dialog Confirm Exchange
Account Opening Balance kemudian klik tombol OK.
5. Hasil dari pengisian saldo awal pada kotak dialog Accounts
Opening Balances.
B. Pencatatan Saldo Piutang
Berikut langkah-langkah untuk mengisikan saldo piutang :
1.
Pilih menu Setup – Balances – Customer Balance.
2.
Pilih jenis Currency sesuai dengan data customernya.
3.
Pilih Customer yang ingin dibuatkan saldo piutangnya.
4.
Klik tombol Add Sale.
5.
Isikan data-data yang ada pada tabel data piutang
6. Lanjutkan untuk mengisi saldo piutang
hingga tampil pesan
7. Berikut hasil data saldo piutang yang
sudah di input pada Software ABSS Premier
C. Pencatatan Saldo Utang
Berikut langkah-langkah untuk mengisikan saldo piutang :
1.
Pilih Menu Setup – Balance – Supplier Balances.
2.
Pilih jenis Currency sesuai dengan data Supplier.
3.
Pilih supplier yang ingin dibuatkan saldo hutang nya.
4.
Klik tombol Add Purchase.
5.
Isikan data-data yang ada pada tabel data hutang
6. Lanjutkan untuk mengisi saldo hutang sampai tampil pesan
7. Berikut hasil data saldo hutang yang sudah di input pada
software ABSS Premier
D. Persediaan Barang Dagang
Persediaan
barang merupakan alokasi total Persediaan yang telah di input di Account
Opening Balance. Oleh karena itu total nominal yang dialokasikan harus sama
dengan nominal Persediaan di Account Opening Balance.
Cara menginput data yaitu :
1. Pilih modul inventory
2. Item List – New
3. Isikan data pada tab Profile, Buying Details dan Selling
Details.
Tab Profile
Tab Buying Details
Tab Selling Details
Hasil Input Data Persediaan
Opening Balance Persediaan
Langkah-langkah untuk setup Inventory :
1.
Pilih Inventory pada Command Centre.
2.
Pilih Count Inventory
3.
Ketikan kuantitas setiap barang pada kolom Counted. Selanjutnya klik button
Adjust Inventory.
4.
Tampil kotak dialog Default Expense Account. Pilihan ini bisa dikosongkan,
setelah itu klik Continue.
5.
Klik Opening Balance.
6.
Lalu isikan harga pokok barang per unit di kolom unit cost, beserta pilihan
akun persediaan pada kolom Account.
Saldo Persediaan 01 Januari 2018, Inventory Journal
Number (IJ001), Category (L).
7.
Klik ikon Record.
